[매매기법] 주도 섹터 돌파매매 실전

강한 섹터 → 대장주 → ‘강한 상승 뒤’ 형성된 베이스의 정교한 돌파만 산다.
손절은 짧게(규칙화), 수익은 21/50일선으로 길게 추종.

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핵심 논리 (전제)

• 주도주는 시장을 선행: 리더의 돌파/실패가 시장 방향·비중 조절 신호.
• 패턴의 본질은 수급(기관 자금 흔적): cup with handle는 결과물, 핵심은 형성 과정(거래·RS).
• 예측보다 대응: 완벽 조건에서의 돌파만, 아니면 패스(재진입 허용).

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매수 조건(체크리스트)

1. 강한 사전 랠리: 2~3주 내 +50%↑ 급등 이력(거래 동반).
2. 베이스(컵 바닥) 형성: 최소 7주(O’Neil) — 길수록 매물 소화↑.
3. 손잡이(우측) 조건
   • 깊이 ≤10% 조정,
   • 거래량 마름: 일봉 기준 50일 거래량 평균 이하,
   • 위치: 전고 대비 상위 25% 이내에서 형성/돌파.
4. RS(상대강도) > 지수: 지수 하락에도 상대적 강세 유지.
5. 스테이지2만 매수(상승 국면 확립 후).

이상적인 매수타점은 52주 신고가 25%이내

⚠️ 저점 추정·무리한 예측 금지: 변곡 확인 후 오른쪽에서 대응.

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변형·응용

• Low Cheat(민에르비니): 컵 중단 이하의 조기 미세 돌파 포착(3주 베이스도 허용) — 단, RS 강해야 함.
• W 패턴: 조정장에서 컵핸들 미루어진 변형. 논리는 동일(우측 변곡 돌파).- 짝궁뎅이패턴도 동일

Cup with handle pattern

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손절·청산 규칙

• 초기 손절: 피봇 실패 or 매수 직후 -8~10%(테마 강변동 시 -12%까지 설계).
• 트레일:
  • 1차: 20일선 하향 시 50% 축소,
  • 최종: 50일선 종가 이탈 청산.
• 시장 조정 신호: 리더에서 초대형 변동+거대 거래 / 손잡이 돌파 실패 / 21일선 이탈 반복 → 비중 감축.

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스크리닝 루틴(기관시세형)

1. 한 달 누적 등락률 상위 + 거래대금 상위 교집합 → 섹터 클러스터 확인.
2. 각 섹터 대장주 후보만 남김(시총/체결강도/거래대금 추세).
3. 후보 차트에서 사전 +50% 랠리 → 7주 베이스 → 얕은 핸들(≤10%) → 전고 돌파 예약(자동매수).

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엔트리·운용 예시(룰카드)

• 엔트리: “전고 +0.3~0.8%” 지정가 트리거(가짜 돌파 방지), 핸들 거래량 마름 확인.
• 증액(피라미딩): 전고 돌파 후 첫 눌림 5~10일선 지지 확인 시 추가.
• 리스크: 포지션당 계좌 위험 ≤ 1% 고정(손절 폭으로 수량 산정).
• 노터치: 패턴 불충족(핸들 깊음·거래 과다·RS 약화) 시 전량 패스.

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왜 실패하나?

1. 매수 지점 오류 (핸들 깊이/위치/거래 조건 미충족),
2. 시장 조정 국면(리더 약화) — 개인 실력 문제가 아니라 환경 문제.
   → 손절 후 환경 정상화 시 동일 패턴 재진입.

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기억해야 할 문장

• “강한 랠리 뒤 얕은 핸들의 저유량 돌파만 산다.”
• “작은 손실은 비용, 큰 파동이 성과.”
• “예측보다 규칙, 감정보다 체크리스트.”